Chỉ số RSI là gì? Cách áp dụng RSI trong thị trường Crypto
Chỉ RSI là gì? RSI quan trọng như thế nào trong đầu tư chứng khoán? Đối với những bạn mới làm quen với chứng khoán chắc hẳn cũng đang thắc mắc về vấn đề này đúng không nào? Vậy hãy cùng YĐT tìm hiểu khái niệm về RSI và ứng dụng thực tế RSI trong đầu tư chứng khoán nhé
Phân tích kỹ thuật cũng là cơ sở để phân tích việc định giá một cổ phiếu cùng với phân tích cơ bản. Có nhiều loại mô hình được sử dụng trong phân tích kỹ thuật của cổ phiếu. Một trong những kỹ thuật như vậy là bộ chỉ báo dao động (oscillator), đó là một phần thiết yếu trong phân tích kỹ thuật của bất kỳ nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch nào.
Với hầu hết những người mới làm quen với chứng khoán đều đã nghe đến chỉ báo RSI, nhưng có thể không nhiều người dùng hiểu được khái niệm RSI là gì? Ý nghĩa của chỉ báo RSI là gì trong việc đưa ra các quyết định mua bán đối với một cổ phiếu mà bạn đang đầu tư.
RSI là một trong bộ chỉ báo dao động quan trọng được sử dụng để phân tích kỹ thuật cổ phiếu với ứng dụng tương đối hiệu quả trong đầu tư chứng khoán. Quan trọng hơn việc sử dụng chỉ báo RSI là dễ hiểu hơn so với các chỉ báo khác, chính vì vậy mà RSI là một trong các chỉ báo được rất nhiều nhà đầu tư yêu thích. Vậy hãy cùng chúng tôi tìm hiểu khái niệm RSI là gì và những điều quan trọng về chỉ báo này nhé.
RSI là gì?
RSI là viết tắt của Relative Strength Index hay chỉ số sức mạnh tương đối. Đây là một chỉ báo so sánh tỷ lệ tương quan giữa số ngày tăng giá so với số ngày giảm giá, giá trị của nó nằm trong khoảng từ 0 đến 100 (trung bình là 50). Con số này giúp các nhà đầu tư đánh giá xem liệu giá của một cổ phiếu đang tăng hay giảm. Nó ảnh hưởng đến cả tần suất và mức độ tăng và giảm giá của cổ phiếu đó.
Mặc dù có nhiều thay đổi trong hoạt động đầu tư cho đến nay, nhưng khái nhiệm RSI là gì đã xuất hiện từ lâu trước khi mọi người có thể giao dịch trên điện thoại thông minh của họ. Khái niệm RSI xuất hiện vào năm 1978 trong cuốn sách “Các khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật” của J. Welles Wilder, với mục đích giúp người dùng hiểu được liệu một cổ phiếu đang ở tình trạng quá mua hay quá bán. Như vậy điều quan trọng cần lưu ý là khái niệm RSI là gì đã cho chúng ta biết đó là một phần của phân tích kỹ thuật đối với một cổ phiếu.
RSI là gì – Ý nghĩa của chỉ số RSI
Như vậy sau khi đã hiểu rõ khái niệm RSI là gì ở trên. Bây giờ chúng ta hãy cùng cùng tìm hiểu ý nghĩa của chỉ số RSI bên cạnh việc xác định tín hiệu mua hoặc bán của một cổ phiếu trong giao dịch chứng khoán:
• Khi chỉ số RSI ở phạm vi cao hơn, đặc biệt là trên 70 cho thấy một cổ phiếu đã có đà tăng giá mạnh. Điều này cũng chỉ ra rằng cổ phiếu đó đang ở vùng quá mua (overbought). Với trường hợp này các nhà đầu tư có thể xem xét khả năng bán một phần cổ phiếu đó để tận dụng đà mua vào và hiện thực hóa lợi nhuận. Nếu chỉ số RSI xuống dưới đường 70, đó là dấu hiệu cho thấy giá cổ phiếu đó có thể sắp giảm.
• Khi chỉ số RSI ở đường 50 đó là đường trung bình, điều này cũng có nghĩa cổ phiếu đó có thể sắp giảm giá hoặc cũng có thể sắp tăng giá. Nếu chỉ số RSI vượt lên đường 50, điều này có nghĩa là cổ phiếu đó nhiều khả năng sẽ tăng giá (Bullish). Trong trường hợp ngược lại, nếu chỉ số RSI hướng xuống dưới đường 50, điều này có nghĩa là cổ phiếu đó nhiều khả năng sẽ giảm giá (Bearish).
• Khi chỉ số RSI ở dưới đường 30, điều này cũng có nghĩa cổ phiếu đó đang vào ngưỡng quá bán (oversold), tức là khối lượng cổ phiếu đó đang được bán ra với khối lượng rất lớn làm giá cổ phiếu giảm xuống thấp hơn so với giá cân bằng. Đà giảm giá này thường sẽ phản ánh rằng cổ phiếu đó sắp phục hồi, nghĩa là đây là thời điểm tốt để nhà đầu tư mua thêm. Đặc biệt khi chỉ số RSI vượt trên đường 30, đó là dấu hiệu giá cổ phiếu đó có thể sắp tăng.
• Mặc dù khi chỉ số RSI được coi là quá mua khi trên 70 và quá bán khi dưới 30. Tuy nhiên điều này cũng có thể được điều chỉnh nếu cần thiết để phù hợp hơn với thực tế. Ví dụ nếu cổ phiếu đó liên tục đạt đến mức quá mua là 70 thì bạn có thể điều chỉnh mức này thành 80.
• Theo mặc định chỉ báo RSI được thiết lập ở mức 30 và 70. Nhưng để xác định rõ hơn xu hướng, các nhà đầu tư có thể điều chỉnh chỉ báo RSI cài đặt ở mức 20 cho vùng quá bán và 80 cho vùng quá mua.
Lưu ý: Trong các xu hướng mạnh, chỉ số RSI là gì có thể duy trì ở mức quá mua hoặc quá bán trong thời gian dài.
• RSI cũng thường hình thành các mô hình biểu đồ có thể không hiển thị trên biểu đồ giá cơ bản, chẳng hạn như hai đỉnh và đáy cùng với các đường xu hướng. Ngoài ra, hãy tìm kiếm hỗ trợ hoặc kháng cự trên chỉ báo RSI.
• Trong một thị trường có xu hướng tăng hoặc tăng giá, chỉ báo RSI có xu hướng duy trì trong phạm vi 40 đến 90 với vùng 40-50 đóng vai trò hỗ trợ. Trong xu hướng giảm hoặc thị trường giá xuống, chỉ số RSI có xu hướng nằm trong khoảng từ 10 đến 60 với vùng 50-60 đóng vai trò là ngưỡng kháng cự. Các phạm vi này sẽ khác nhau tùy thuộc vào cài đặt RSI và độ mạnh của xu hướng cơ bản của cổ phiếu hoặc thị trường.
Sự phân kỳ xảy ra khi giá chứng khoán di chuyển theo hướng ngược lại so với chỉ báo kỹ thuật. Điều này cảnh báo xu hướng giá hiện tại có thể đang suy yếu và nguy cơ dẫn đến sự thay đổi hướng của giá. Trong đó có hai loại là phân kỳ âm và phân kỳ dương.
• Phân kỳ dương: Khi tín hiệu đồ thị giá tiếp tục giảm (đáy sau thấp hơn đáy trước) nhưng tín hiệu RSI lại tăng tạo đáy cao. Đây là một tín hiệu cảnh báo tăng giá, bất chấp xu hướng giá giảm và trong trường hợp này nhà đầu tư sẽ có xu hướng bắt đáy hoặc không bán ra thêm lúc này.
• Phân kỳ âm: Khi tín hiệu đồ thị giá tiếp tục tăng (đỉnh sau cao hơn đỉnh trước), nhưng tín hiệu RSI lại giảm và tạo đỉnh thấp. Đây là một tín hiệu cảnh báo giá cổ phiếu có thể giảm mạnh.
RSI là gì mà lại quan trọng?
Những điểm dưới đây nêu bật tầm quan trọng của chỉ báo RSI trong giao dịch chứng khoán:
• RSI là một chỉ báo giúp các nhà đầu tư nắm bắt động lượng thị trường bằng cách đo lường mức độ biến động giá.
• Các nhà giao dịch khi đã hiểu rõ RSI là gì sẽ sử dụng chỉ báo RSI để nhận biết thị trường quá bán và quá mua, từ đó có thể đưa ra quyết định thời điểm mở một vị thế.
• RSI giúp các nhà giao dịch xác định liệu một cổ phiếu có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không.
• Khi một cổ phiếu bị mua quá mức, điều đó có nghĩa là nó đã tăng quá nhanh và có thể cần phải điều chỉnh. Khi đó người dùng hiểu được RSI là gì có thể kịp thời đưa ra những quyết định kịp thời
• Khi một cổ phiếu bị bán quá mức, điều đó có nghĩa là nó đã giảm quá nhanh và có thể sắp phục hồi.
RSI là gì – Cách tính RSI
Bạn có thể sử dụng RSI trong bất kỳ khoảng thời gian nào, nhưng khoảng thời gian được sử dụng phổ biến nhất để đánh giá chính là trong khoảng 14 ngày trước đó. Như vậy, bạn sẽ cộng tất cả lợi nhuận trong kỳ và chia cho 14 để có lợi nhuận trung bình. Sau đó, bạn cộng tất cả các khoản lỗ và chia cho 14 để tính khoản lỗ trung bình của mình.
Sau đó hãy chia mức lãi trung bình của bạn cho khoản lỗ trung bình và đây là sức mạnh tương đối của bạn (RS). Sau đó nhập số đó vào công thức của Wilder, Jr để tính ra chỉ số
RSI: (100 – 100/(1 + RS))
Đáng chú ý RSI không chỉ dành cho từng cổ phiếu riêng lẻ. Con số này có thể áp dụng cho toàn bộ thị trường. Ví dụ các nhà phân tích có thể sử dụng khái niệm RSI là gì để tính toán chỉ số RSI của S&P 500 và các chỉ số khác để có được bức tranh về hoạt động có xu hướng trên toàn bộ thị trường chứng khoán.
RSI là gì – So sánh với MACD
Ý nghĩa của RSI là gì cũng có một số điểm tương đồng với MACD (Moving Average Convergence Divergence). MACD là một chỉ báo kỹ thuật khác về đà giá, xem xét các đường trung bình động trong những khoảng thời gian nhất định và liệu chúng đang tiến sát với nhau (hội tụ) hay di chuyển xa nhau (phân kỳ).
Công cụ này thường được sử dụng kết hợp với RSI để cung cấp cho các nhà giao dịch nhiều dữ liệu hơn để hiểu tương lai của một cổ phiếu hoặc toàn bộ thị trường sẽ như thế nào.
RSI là gì – Ưu và nhược điểm khi sử dụng chỉ báo RSI
Để giúp người dùng dễ hình dung sau khi đã biết chỉ báo RSI là gì, dưới đây sẽ là tóm lược một số ưu và nhược điểm của việc sử dụng RSI trong giao dịch chứng khoán.
Ưu điểm
• Bạn có thể đạt được lợi thế ngắn hạn tiềm năng: RSI giúp chụp nhanh khung thời gian cụ thể, có thể cung cấp những hiểu biết mang tính dự đoán có giá trị cho các quyết định mua và bán ngay lập tức.
• Công thức tương đối đơn giản: RSI cung cấp cái nhìn toán học cơ bản về chuyển động xu hướng gần đây của bất kỳ cổ phiếu nào. Cách tiếp cận tập trung vào các con số đưa ra một bức tranh định lượng không liên quan đến việc giải mã các tín hiệu từ bất kỳ đầu vào chủ quan nào.
Nhược điểm
• Những yếu tố đầu vào chủ quan đó rất quan trọng: Các yếu tố định tính như thông báo tuyển dụng một giám đốc điều hành cấp C mới có thể đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động của cổ phiếu. Công thức RSI không có chỗ để đánh giá năng lực của người quản lý mới. Với trường hợp này, khi hiểu sâu về RSI là gì có thể xử lý kịp thời cổ phiếu mà mình đang nắm giữ.
• Công thức này không được xây dựng cho đầu tư dài hạn: Nếu bạn tập trung vào một bức tranh lớn hơn, chẳng hạn như tiết kiệm để nghỉ hưu thì khoảng thời gian 14 ngày truyền thống của RSI không phù hợp. Thay vào đó, tốt hơn hết bạn nên sử dụng phân tích cơ bản có tính đến hoạt động kinh doanh tổng thể, khả năng sinh lời, định giá và hơn thế nữa để dự báo lợi nhuận dài hạn.
• Công thức có vẻ đơn giản nhưng cách sử dụng thì không: Tính RSI thì đơn giản nhưng các quyết định mua bán vẫn phức tạp. Vì vậy cho dù bạn hiểu được ý nghĩa thực sự của RSI là gì thì cần xác định rằng đây là một trong rất nhiều chỉ báo được các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng, và nó không phải dành cho các nhà đầu tư nghiệp dư.
Câu hỏi thường gặp về RSI
Phân kỳ dương là gì?
Phân kỳ dương là khi đường giá phản ánh mức đỉnh thấp hơn và mức đáy thấp hơn so với mức đỉnh cao hơn và mức đáy cao hơn của chỉ báo RSI.
Phân kỳ âm là gì?
Phân kỳ âm là khi đường giá hiển thị các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn so với các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn của chỉ báo RSI.
Khoảng thời gian trung bình hoặc mặc định được sử dụng để tính RSI là bao nhiêu?
Khoảng thời gian trung bình hoặc mặc định được sử dụng để tính RSI là 14 ngày.
Điều kiện vào lệnh lý tưởng dựa trên chỉ báo RSI là gì?
Điều kiện vào lệnh lý tưởng dựa trên RSI là khi đường trung bình động của RSI đang tăng đối với các nến được xác định liên tiếp và chỉ số RSI nằm dưới 70. Đường trung bình động sẽ xác định xu hướng và chỉ số RSI dưới 70 sẽ đảm bảo rằng quyết định vào lệnh thị trường không đứng đầu xu hướng.
Khi nào là điều kiện lý tưởng để thoát khỏi thị trường dựa trên chỉ báo RSI?
Điều kiện lý tưởng để thoát khỏi thị trường dựa trên chỉ báo RSI là khi đường trung bình động RSI giảm liên tiếp, giá đóng cửa thị trường thấp hơn mức dừng lỗ kéo dài và nhà đầu tư đã kiếm được ít nhất lợi nhuận tối thiểu trước khi thoát khỏi thị trường hoặc gặp phải thua lỗ.
Kết luận
Không thể phủ nhận việc hiểu rõ RSI là gì là rất quan trọng trong đầu tư chứng khoán. Các chỉ báo của RSI có thể hiển thị đà giá và xu hướng theo sau của cổ phiếu dựa trên đà đó. Tuy nhiên, nó không thể được coi là một chỉ báo duy nhất về tốc độ giá và dự đoán xu hướng giá. Do đó kể cả với các nhà đầu tư, nhà giao dịch và nhà phân tích khi đã biết rõ RSI là gì vẫn cần phải sử dụng nhiều công cụ kỹ thuật khác như đường trung bình động, nến.. để hiểu rõ hơn về diễn biến giá cổ phiếu và chỉ số nói chung.
