Liquidation Heatmap là gì? Sử dụng Liquidation Heatmap sao cho hiệu quả trong giao dịch tiền điện tử chúng ta hãy cùng tìm hiểu bài viết sau nhé!
Liquidation Heatmap là gì?
Liquidation HeatMap dự đoán các mức giá mà tại đó có thể xảy ra các sự kiện thanh lý quy mô lớn.
Một sự kiện thanh lý xảy ra khi vị thế của nhà giao dịch bị đóng do biến động giá và số dư tài khoản ký quỹ không đủ để duy trì các vị thế mở. Để ngăn chặn tổn thất thêm cho cả nhà giao dịch và sàn giao dịch, hầu hết các sàn đều có mức thanh lý, là mức giá tại đó các giao dịch có đòn bẩy sẽ bị đóng cưỡng bức.
Những nhà giao dịch có thể ước lượng được mức thanh lý của người khác sẽ có lợi thế tương tự như việc hiểu được thanh khoản cao trong sổ lệnh. Bản đồ nhiệt thanh lý của Coinglass cố gắng dự đoán nơi có thể xảy ra các sự kiện thanh lý lớn để giúp nhà giao dịch tìm được các vị trí thanh khoản tốt nhất.
Bản đồ nhiệt thanh lý tính toán các mức thanh lý dựa trên dữ liệu thị trường và các mức đòn bẩy khác nhau. Các mức tính toán này sau đó được thêm vào biểu đồ giá.
Khi càng nhiều mức thanh lý ước tính được thêm vào một mức giá cụ thể, màu sắc trên bản đồ nhiệt sẽ thay đổi. Phạm vi màu từ tím đến vàng, với vàng đại diện cho số lượng lớn các mức thanh lý dự đoán, giúp nhà giao dịch xác định các khu vực có thanh khoản cao.
Bản đồ nhiệt thanh lý dự đoán nơi các mức thanh lý có khả năng bắt đầu nhưng không phải nơi chúng sẽ dừng lại. Do đó, số lượng thanh lý thực tế sẽ ít hơn. Khi xem xét kích thước, nó phải được xem như một con số tương đối bằng cách so sánh với các mức khác. Người dùng có thể lọc nhiều sàn giao dịch lớn, các cặp giao dịch và dữ liệu thanh lý lịch sử.
Cách sử dụng Liquidation HeatMap:
Bản đồ nhiệt thanh lý cho phép nhà giao dịch xác định các khu vực có thanh khoản cao, điều này có thể hữu ích theo nhiều cách:
Khu vực tập trung mật độ cao (Magnet Zone):
Sự tập trung của các mức thanh lý tiềm năng trong một khoảng giá cụ thể có thể cho thấy rằng giá có khả năng di chuyển về phía khu vực đó. Một số nhà giao dịch sử dụng các mức thanh lý này để đánh giá hướng di chuyển của giá và như các chỉ báo bổ sung cho sự hội tụ.
Ví dụ: Chúng ta hãy quan sát bản đồ Liquidation Heatmap của BTC sau:
Chúng ta quan sát hình ảnh bản đồ nhiệt của btc thấy những khu vực màu vàng có mật độ lệnh thanh lý rất lớn giá có xu hướng dịch chuyển về những khu vực đó.
Khu vực Hỗ trợ/Kháng cự (Support/Resistance Zone):
Trong các khu vực thanh lý cao, các nhà giao dịch lớn hoặc “cá voi” có thể thực hiện giao dịch nhanh chóng với giá có lợi. Khi họ đặt hoặc thoát lệnh trong thanh khoản này, giá có thể đảo chiều.
Hơn nữa, các mức thanh lý có thể gây áp lực đáng kể lên phía mua hoặc bán của sổ lệnh, dẫn đến sự đảo chiều tự nhiên của giá.
Thanh lý đóng vai trò quan trọng trong thị trường tiền điện tử vì chúng có tác động lớn đến các vị thế của nhà giao dịch. Bằng cách hiểu cách sử dụng dữ liệu từ bản đồ nhiệt thanh lý, nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định giao dịch thông minh và có khả năng tăng cơ hội thành công.
Ví dụ: Hình ảnh của bản đồ nhiệt Liquidation Heatmap của SOL sau:
Chúng ta dễ dàng nhận thấy các khu vực có bản đồ nhiệt cao có khả năng đảo chiều rất cao.
